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[原油行情] 兴业投资:乐观情绪持续升温,国际油价创1个月新低

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兴业投资:乐观情绪持续升温,国际油价创1个月新低

2020年1月14日

由于中东紧张局势缓和,该地区原油供应中断的风险大幅下降,国际油价周一继续下挫,录得一个月来新低,且创3个月来最长跌势。不过,中美第一阶段贸易协议即将签署和美国取消对中国“汇率操纵国”的认定,以及OPEC+的减产,给原油市场带来一些支持,在一定程度上限制了油价的下跌空间。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收跌1.04美元,或1.76%,报58.07美元/桶,最高触及59.25美元/桶,最低跌至57.90美元/桶;布伦特原油3月期货收跌0.80美元,或1.23%,报64.20美元/桶,盘中最高触及65.24美元/桶,最低跌至63.89美元/桶。

上周美国无人机空袭击杀一名伊朗指挥官,伊朗对美国驻伊拉克军事基地发射导弹进行报复,中东紧张局势骤然升温,油价飙升至8个月高位。但随后双方都释放和解信号,美伊即刻爆发直接战争的可能性下降,油价反转大幅下挫。

美国国务卿迈克?蓬佩奥)表示,美国将与伊拉克领导人合作,就美军在伊拉克的部署“找到正确的地方”。然而,此前有报道称,特朗普政府曾警告伊拉克,如果巴格达驱逐美军,它可能会失去一个重要的政府银行账户。目前,美国将辩称,尽管伊拉克军方希望实现自给自足,既能保卫自己的国家,又能参与联军行动,但如果没有美国的制度基础设施,将国防的基本要素结合在一起,这些目标将很难实现。

随着美国和伊朗之间的紧张关系降温,投资者关注焦点转向基本的需求问题——美国和中国之间所谓的“第一阶段协议”的签署可能会带来直接的支持。周一有报道称,中国代表团已安全抵达华盛顿。签字仪式定于本周15日晚些时候举行。美国白宫官员上周表示,美国已邀请至少200人参加签字仪式,但两国尚未敲定将签署哪些文件的细节。

OPEC秘书长巴尔金都表示,伊拉克和尼日利亚在削减石油产量方面表现更好。不过,今年第一季和第二季石油市场料将失衡。同时,沙特阿拉伯能源部长周一表示,去年12月,伊拉克遵守欧佩克减产承诺的情况有所改善,预计明年1月将全面遵守减产承诺。“我们有足够的石油生产能力,他们已经采取了一切必要的预防措施来确保石油设施的安全。

美国财政部周一正式取消了去年将中国列为汇率操纵国的决定,被认为是中美关系解冻的另一个迹象。“财政部已决定,目前不应再将中国列为汇率操纵国,”美国财政部在其有关汇率干预的半年度报告中表示。美国财政部还表示,将于本周签署的第一阶段贸易协议包含了中国可执行的承诺,即不让人民币贬值,不以竞争为目的设定汇率目标。中国方面还同意公布与汇率和对外收支有关的信息。美国财政部报告称,在中国去年夏季“采取具体措施”让人民币贬值后,其将中国列为汇率操纵国。

日内原油投资者宜密切留意美国能源信息署(EIA)公布的有关美国原油产能扩张力度的月度报告和美国石油学会(API)公布的每周原油库存数据,这是油价未来走势的主要推动因素。此外,有关中东局势和中美贸易协议的任何发展也将影响油价的走向。

美元指数

美元指数周一早盘略微调整后再度走高,但接近前一交易日触及的半个月新高后遇阻,自97.492水平回落,触及97.27低点,不过仍处于上周五交易区间范围内。美伊直接爆发冲突的担忧逐渐减弱,中美之间达成协议的希望重燃,刺激了市场风险偏好情绪,削弱了美元的避险需求;但美联储迄今为止的“观望”立场,以及10国集团(G10)其他成员国普遍的鸽派立场、美元的避险吸引力以及美元作为“全球储备货币”的地位,都对美元构成有力支撑。

波士顿联储主席罗森格伦周一在康涅狄格州哈特福德的康涅狄格工商业协会上发表事先准备好的讲话称,低利率可能会促使投资者冒险寻求更高的收益率。“政策制定者预计,到2020年,劳动力市场将出现一个近乎理想的结果,通胀目标将接近2%,”罗森格伦补充说:“重要的是要考虑可能导致与预测严重偏差的风险。”

同时,亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示,美联储应该放松下来,让经济保持现状,直到出现变化。“从现在开始改变政策可能会导致消费模式的弱化,或者企业招聘和投资计划的改变,”博斯蒂克解释说,“如果贸易和其他不确定性得不到解决,可能会导致企业大规模裁员。”

此外,美国财政部称,实质美元汇率仍较20年均值高出8%,美元持续走强可能加重持续贸易、经常帐失衡状况。基于国际货币基金组织(IMF)判断美元以实质有效基础来看“估值过高”,美元持续走强“令人担心”。

今晚北京时间21:30,美国将公布12月消费者物价指数(CPI),预计将引发市场波动。HYCM兴业投资(英国)分析师预计12月份整体CPI年率将由上月2.1%放缓至2.0%,月率将由上月的0.3%放缓至0.2%。核心通胀年率也将持平2.3%,月率持平于0.2%。在失业率低于4%,“充分就业”已无悬念的背景下,通胀就成了美联储仅剩的政策调控目标。如果核心CPI无法尽快回升甚至进一步走低,那么美联储的继续降息也将并非意外之举,并将对美元构成压力。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14均线下穿20日均线;随机指标在超卖区转为持平。

4小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20均线看跌;随机指标试图自超卖区回升。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在56.80-59.25区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点59.25,突破后将上探1月10日高点59.75,然后是1月9日高点60.30和1月2日低点60.60,以及1月2日高点61.45和2019年12月31日高点61.85;而下方支持留意1月13日低点57.90,跌破将下探2019年12月6日低点57.70,然后是2019年12月3日高点56.80和2019年12月4日低点56.25,以及2019年12月3日低点55.35和2019年11月29日低点55.00。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价测试下轨;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区继续走低。

4小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20均线看跌;随机指标试图走高。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在63.00-65.65区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注1月13日高点65.25,突破将上探1月10日高点65.65,然后是1月9日高点66.10和2019年12月31日高点66.90,以及1月7日低点67.60和1月6日低点68.20;而下方支持留意1月13日低点63.90,跌破将下探2019年12月11日低点63.00,然后是2019年12月6日低点62.80和2019年12月2日高点62.10,以及2019年12月4日低点61.00和2019年12月4日低60.30。

周二关注:

美国12消费者物价指数

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

堪萨斯城联储主席乔治发表讲话

EIA公布月度短期能源展望报告

美国API原油库存变动
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